Post-HBO Praktijkcursus – Strategic Corporate Finance

Je analyseert complexe financiële vraagstukken, beoordeelt investeringen en ontwikkelt strategisch financieel beleid.

1. 1 Financiële strategie Je onderzoekt hoe financiële strategieën bijdragen aan waardecreatie en lange termijn doelstellingen.
   10 lessen

   1. Rol van financiële strategie in ondernemingsbeleidJe onderzoekt de invloed van financiële strategie op het beleid van de onderneming.
   2. Formuleren van lange termijn financiële doelstellingenJe formuleert meetbare financiële doelstellingen voor de lange termijn.
   3. Aligneren van financiële en bedrijfsstrategieJe stemt financiële keuzes af op de bedrijfsstrategie.
   4. Financiële scenario-analyse en stress-testsJe voert scenario-analyses en stress-tests uit.
   5. Waardecreatie als uitgangspuntJe beoordeelt hoe waardecreatie centraal staat in financiële beslissingen.
   6. Invloed van kapitaalstructuur op strategieJe analyseert het effect van kapitaalstructuur op strategische keuzes.
   7. Strategische investeringsbeslissingenJe beoordeelt investeringsbeslissingen vanuit strategisch perspectief.
   8. Balanceren tussen risico en rendementJe weegt risico’s en rendement tegen elkaar af in financiële besluiten.
   9. Financiële prestatie-indicatoren (KPI’s)Je selecteert en interpreteert relevante financiële prestatie-indicatoren.
   10. Evaluatie en bijstelling van financiële strategieJe evalueert en stelt financiële strategieën bij op basis van resultaten.
2. 2 Investeringsanalyse en besluitvorming Je past investeringsanalyses toe en beoordeelt investeringsbeslissingen met scenario’s en risicoanalyses.
   10 lessen

   1. Methoden voor investeringsanalyse (NPV, IRR, payback)Je vergelijkt investeringsanalyses met NPV, IRR en terugverdientijd.
   2. Berekenen van kasstromen en disconteringsvoetJe berekent kasstromen en bepaalt de disconteringsvoet.
   3. Risicoanalyse bij investeringsprojectenJe voert risicoanalyses uit bij investeringsprojecten.
   4. Invloed van kapitaalkosten op investeringskeuzesJe beoordeelt hoe kapitaalkosten investeringskeuzes beïnvloeden.
   5. Strategische investeringsportefeuilles beherenJe beheert en optimaliseert investeringsportefeuilles.
   6. Sensitiviteitsanalyse en scenario-planningJe past sensitiviteitsanalyses en scenario-planning toe.
   7. Investeringsbeslissingen in internationale contextJe analyseert investeringsbeslissingen in internationale context.
   8. Effect van investeringen op balans en resultaatJe beoordeelt de impact van investeringen op balans en resultaat.
   9. Communicatie van investeringsvoorstellenJe stelt heldere investeringsvoorstellen op voor stakeholders.
   10. Monitoring en evaluatie van investeringsresultatenJe monitort en evalueert behaalde investeringsresultaten.
3. 3 Kapitaalstructuur en financiering Je onderzoekt financieringsvormen, analyseert kapitaalstructuren en berekent kapitaalkosten.
   10 lessen

   1. Theorieën over optimale kapitaalstructuurJe vergelijkt theorieën over kapitaalstructuren en hun toepassing.
   2. Eigen vermogen versus vreemd vermogenJe analyseert de keuze tussen eigen en vreemd vermogen.
   3. Invloed van financieringsvormen op bedrijfsvoeringJe onderzoekt hoe financieringsvormen de bedrijfsvoering beïnvloeden.
   4. Instrumenten van financiering (leningen, obligaties, aandelen)Je beoordeelt de inzet van leningen, obligaties en aandelen.
   5. Private equity en venture capitalJe analyseert de rol van private equity en venture capital.
   6. Kostprijs van kapitaal berekenenJe berekent de kostprijs van verschillende kapitaalbronnen.
   7. Relatie tussen kredietwaardigheid en financieringsmogelijkhedenJe onderzoekt de relatie tussen kredietwaardigheid en financieringsmogelijkheden.
   8. Effect van leverage op risico en rendementJe evalueert het effect van leverage op risico en rendement.
   9. RefinancieringsstrategieënJe ontwikkelt strategieën voor herfinanciering.
   10. Juridische aspecten van financieringsvormenJe herkent juridische aspecten van financieringsvormen.
4. 4 Waardering van ondernemingen Je past waarderingsmethoden toe en analyseert factoren die bedrijfswaarde beïnvloeden.
   10 lessen

   1. Doel en toepassingen van waarderingenJe onderzoekt doelen en toepassingen van bedrijfswaardering.
   2. Methoden van bedrijfswaardering (DCF, multiples, asset based)Je vergelijkt waarderingsmethoden zoals DCF, multiples en asset based.
   3. Discounted Cash Flow (DCF) model opbouwenJe bouwt een Discounted Cash Flow model op.
   4. Marktwaardering versus intrinsieke waardeJe analyseert verschillen tussen marktwaarde en intrinsieke waarde.
   5. Invloed van risico en groeiverwachtingen op waardeJe beoordeelt de invloed van risico en groei op bedrijfswaarde.
   6. Analyse van vergelijkbare transacties (comparable transactions)Je analyseert vergelijkbare transacties voor waardebepaling.
   7. Waardebepaling bij fusies en overnamesJe voert waardebepaling uit bij fusies en overnames.
   8. Due diligence en waarderingsrisico’sJe signaleert risico’s bij due diligence en waardering.
   9. Impact van niet-financiële factoren op waardeJe beoordeelt niet-financiële factoren die waarde beïnvloeden.
   10. Rapportage en communicatie van waarderingsresultatenJe rapporteert en communiceert waarderingsuitkomsten.
5. 5 Fusies, overnames en desinvesteringen Je analyseert M&A-processen, voert due diligence uit en beoordeelt financieringsvormen bij transacties.
   10 lessen

   1. Strategische motieven voor fusies en overnamesJe onderzoekt strategische motieven voor fusies en overnames.
   2. Proces van fusies en overnames (M&A)Je volgt het proces van M&A stap voor stap.
   3. Due diligence uitvoeren en beoordelenJe voert due diligence uit en beoordeelt de resultaten.
   4. Structureren van transactiesJe structureert transacties op financieel en juridisch vlak.
   5. Financieringsvormen bij M&AJe beoordeelt financieringsmogelijkheden bij M&A.
   6. Integratie en post-merger managementJe analyseert integratie en post-merger management.
   7. Juridische en fiscale aspecten bij transactiesJe herkent juridische en fiscale aspecten van transacties.
   8. Waardering en prijsbepaling van over te nemen bedrijvenJe bepaalt waardering en prijs van over te nemen bedrijven.
   9. Risicomanagement tijdens M&A processenJe beheert risico’s tijdens M&A-processen.
   10. Communicatie met stakeholders tijdens fusies en overnamesJe communiceert effectief met stakeholders bij fusies en overnames.
6. 6 Treasury en cash management Je beheert kasstromen, analyseert treasury-instrumenten en voert liquiditeitsplanning uit.
   10 lessen

   1. Functie en rol van treasury binnen ondernemingenJe onderzoekt de rol van treasury binnen organisaties.
   2. Liquiditeitsplanning en forecastingJe stelt liquiditeitsplanningen en forecasts op.
   3. Beheer van kasmiddelen en kortlopende financieringJe beheert kasmiddelen en kortlopende financieringen.
   4. Betalingsverkeer en bankrelatiesJe organiseert efficiënt betalingsverkeer en onderhoudt bankrelaties.
   5. Treasury-instrumenten voor risicoafdekkingJe past treasury-instrumenten toe voor risicoafdekking.
   6. Valutarisicobeheer en hedgingstrategieënJe beheert valutarisico’s met hedgingstrategieën.
   7. Rente- en renterisicobeheerJe analyseert rente- en renterisico’s.
   8. Intern treasurybeleid en proceduresJe stelt intern treasurybeleid en procedures op.
   9. Treasury rapportages en monitoringJe maakt en analyseert treasury rapportages.
   10. Compliance en interne controles binnen treasuryJe controleert compliance en interne procedures binnen treasury.
7. 7 Risicomanagement in finance Je identificeert, kwantificeert en beheerst financiële risico’s binnen organisaties.
   10 lessen

   1. Identificeren van financiële risico’sJe signaleert verschillende soorten financiële risico’s.
   2. Kwantificeren en beoordelen van risico’sJe kwantificeert en beoordeelt risico’s in financiële processen.
   3. Strategieën voor risicobeperkingJe ontwikkelt strategieën om risico’s te beperken.
   4. Gebruik van derivaten voor risicoafdekkingJe past derivaten toe voor afdekking van risico’s.
   5. Operationeel versus financieel risicoJe onderscheidt operationeel en financieel risico.
   6. Risicomanagementkaders en normenJe past risicomanagementkaders en normen toe.
   7. Impact van markt- en kredietrisico’s op financiële resultatenJe analyseert de impact van markt- en kredietrisico’s.
   8. Risicorapportages aan bestuur en toezichthoudersJe stelt risicorapportages op voor bestuur en toezichthouders.
   9. Verzekeringen en risicooverdrachtJe beoordeelt verzekeringen en risico-overdracht.
   10. Cultuur en governance rondom risicomanagementJe analyseert de rol van cultuur en governance bij risicomanagement.
8. 8 Financiële rapportage en analyse Je stelt financiële rapportages op, analyseert cijfers en beoordeelt de financiële gezondheid.
   10 lessen

   1. Structuur en inhoud van financiële verslaggevingJe onderzoekt de opbouw van financiële verslaggeving.
   2. Interpretatie van balans, winst- en verliesrekeningJe interpreteert balans en winst- en verliesrekening.
   3. Cashflow-analyse en liquiditeitsindicatorenJe voert cashflow-analyses en liquiditeitsmetingen uit.
   4. Ratioanalyse voor financiële gezondheidJe past ratioanalyse toe voor financiële beoordeling.
   5. Managementrapportages opstellen en interpreterenJe stelt managementrapportages op en interpreteert deze.
   6. Trendsignalering en benchmarkingJe signaleert trends en vergelijkt met benchmarks.
   7. Invloed van accountingprincipes op cijfersJe beoordeelt de invloed van accountingprincipes op cijfers.
   8. Rapportage voor interne en externe stakeholdersJe rapporteert aan interne en externe stakeholders.
   9. Forecasting en budgetteringJe maakt forecasts en stelt budgetten op.
   10. Evalueren van financiële prestatiesJe evalueert de financiële prestaties van de organisatie.
9. 9 Corporate governance en compliance Je onderzoekt governanceprincipes, compliance en de rol van bestuur en toezicht in finance.
   10 lessen

   1. Principes van corporate governanceJe analyseert de basisprincipes van corporate governance.
   2. Rollen en verantwoordelijkheden van raad van bestuur en toezichtJe beschrijft rollen en verantwoordelijkheden van bestuur en toezicht.
   3. Transparantie en verantwoording in financiële besluitvormingJe beoordeelt transparantie en verantwoording in besluitvorming.
   4. Wet- en regelgeving rondom corporate financeJe onderzoekt relevante wet- en regelgeving.
   5. Intern toezicht en auditsJe analyseert intern toezicht en auditprocessen.
   6. Compliance programma’s en ethiekJe ontwikkelt complianceprogramma’s en toetst ethiek.
   7. Governance codes en best practicesJe past governance codes en best practices toe.
   8. Omgaan met belangenconflictenJe herkent en behandelt belangenconflicten.
   9. Communicatie naar aandeelhouders en investeerdersJe communiceert met aandeelhouders en investeerders.
   10. Crisismanagement en governanceJe evalueert crisismanagement binnen governance.
10. 10 Strategisch financieel leiderschap Je ontwikkelt leiderschapsvaardigheden voor financieel management en strategisch advies.
    10 lessen

    1. Leiderschapsstijlen in financieel managementJe onderzoekt verschillende leiderschapsstijlen in finance.
    2. Communicatie van financiële strategie naar stakeholdersJe communiceert financiële strategieën naar stakeholders.
    3. Besluitvorming onder onzekerheidJe neemt besluiten onder onzekerheid.
    4. Motiveren en ontwikkelen van financiële teamsJe motiveert en ontwikkelt teams binnen finance.
    5. Verandering sturen binnen financiële organisatieJe stuurt veranderingen aan binnen financiële organisaties.
    6. Stakeholdermanagement in financeJe beheert relaties met stakeholders in financiële context.
    7. Innovatie en digitalisering in financieel beheerJe onderzoekt innovatie en digitalisering in financieel beheer.
    8. Strategisch adviseren van directie en bestuurJe adviseert directie en bestuur op strategisch niveau.
    9. Verantwoordelijkheid en ethiek in financeJe neemt verantwoordelijkheid en handelt ethisch in finance.
    10. Evaluatie van leiderschap en persoonlijke ontwikkelingJe evalueert je eigen leiderschap en werkt aan persoonlijke ontwikkeling.